ティーライフ（3172）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 556,509 | 634,738 |
| 減価償却費 | 75,042 | 61,423 |
| のれん償却額 | 26,610 | 26,610 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,431 | -4,083 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,325 | 2,743 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,775 | -13,310 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 676 | -955 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,900 | 5,166 |
| 受取利息 | -2,631 | -1,698 |
| 受取配当金 | -759 | -614 |
| 為替差損益（△は益） | 804 | 4,096 |
| 保険配当金 | -97 | -234 |
| 支払利息 | 796 | 574 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,100 | -7,907 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 77,015 | -46,402 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21,172 | -13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,763 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -14,144 | － |
| 受取補償金 | -39,797 | － |
| 補助金収入 | － | -95,512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,649 | 104,115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,959 | -10,475 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,050 | 23,556 |
| 固定資産除却損 | － | 10,492 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46,407 | -3,112 |
| その他 | 26,770 | -21,283 |
| 小計 | 479,675 | 667,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,491 | 2,570 |
| 利息の支払額 | -754 | -598 |
| 補償金の受取額 | 124,977 | － |
| 補助金の受取額 | － | 95,512 |
| 法人税等の支払額 | -198,104 | -247,117 |
| 法人税等の還付額 | 1,017 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 410,301 | 518,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,600 | -21,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,500 | 21,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,567 | -31,515 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,521 | 27 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -399 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,651 | -16,305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,451 | -56,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 331,992 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | 120,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,991 | -18,828 |
| 保険積立金の解約による収入 | 46,311 | 3,778 |
| その他 | 1,255 | 1,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 321,318 | 1,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -91,663 | -108,329 |
| 配当金の支払額 | -114,748 | -191,247 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -206,411 | -299,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -804 | -5,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 524,403 | 214,879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,518,988 | 1,733,867 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
