ティーライフ（3172）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 634,738 | 470,743 |
| 減価償却費 | 61,423 | 62,739 |
| のれん償却額 | 26,610 | 6,652 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,083 | 5,531 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,743 | -16,937 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,310 | 6,185 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -955 | -11,772 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,166 | 6,852 |
| 受取利息 | -1,698 | -1,330 |
| 受取配当金 | -614 | -604 |
| 為替差損益（△は益） | 4,096 | 1,631 |
| 保険配当金 | -234 | -53 |
| 支払利息 | 574 | 663 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -7,907 | -2,345 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -46,402 | -13,863 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | － |
| 補助金収入 | -95,512 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104,115 | 27,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,475 | 13,202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,556 | 4,333 |
| 固定資産除却損 | 10,492 | 329 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,112 | 9,901 |
| その他 | -21,283 | -14,319 |
| 小計 | 667,912 | 554,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,570 | 1,897 |
| 利息の支払額 | -598 | -759 |
| 補助金の受取額 | 95,512 | － |
| 法人税等の支払額 | -247,117 | -127,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 518,278 | 429,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,600 | -21,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,100 | 21,600 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -28,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,515 | -503,229 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -399 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,305 | -18,308 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56,600 | -41,300 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 120,000 | 20,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -18,828 | -17,848 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,778 | 25,283 |
| その他 | 1,711 | 218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,368 | -563,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 480,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,329 | -115,996 |
| 配当金の支払額 | -191,247 | -144,496 |
| 自己株式の取得による支出 | -67 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -299,644 | 219,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,123 | -313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214,879 | 85,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,733,867 | 1,818,916 |
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