ティーライフ（3172）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年7月31日 | 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,747,933 | 1,833,012 |
| 受取手形及び売掛金 | 719,194 | 691,851 |
| 有価証券 | － | 28,000 |
| 商品及び製品 | 482,552 | 453,744 |
| 仕掛品 | 38,321 | 54,658 |
| 原材料及び貯蔵品 | 123,160 | 131,160 |
| 繰延税金資産 | 47,461 | 87,548 |
| その他 | 61,007 | 70,725 |
| 貸倒引当金 | -13,768 | -11,574 |
| 流動資産計 | 3,205,863 | 3,339,127 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 713,814 | 773,348 |
| 減価償却累計額 | -295,412 | -324,096 |
| 建物及び構築物（純額） | 418,402 | 449,252 |
| 土地 | 1,035,700 | 1,469,435 |
| その他 | 176,445 | 182,686 |
| 減価償却累計額 | -133,023 | -144,959 |
| その他（純額） | 43,421 | 37,727 |
| 有形固定資産合計 | 1,497,525 | 1,956,415 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 6,652 | － |
| その他 | 59,444 | 58,505 |
| 無形固定資産合計 | 66,096 | 58,505 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 211,956 | 240,085 |
| 保険積立金 | 430,226 | 423,960 |
| その他 | 22,345 | 31,373 |
| 貸倒引当金 | -3,379 | -11,106 |
| 投資その他の資産合計 | 661,148 | 684,313 |
| 固定資産計 | 2,224,770 | 2,699,234 |
| 資産の部合計 | 5,430,634 | 6,038,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 167,855 | 181,089 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 99,996 | 195,996 |
| 未払金 | 245,088 | 254,574 |
| 未払法人税等 | 54,631 | 18,818 |
| 賞与引当金 | 51,627 | 34,690 |
| 役員賞与引当金 | 9,220 | 15,405 |
| ポイント引当金 | 11,772 | － |
| その他 | 116,876 | 105,298 |
| 流動負債計 | 757,066 | 805,871 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 200,012 | 468,016 |
| 繰延税金負債 | 31,077 | 32,353 |
| 退職給付に係る負債 | 58,734 | 65,586 |
| その他 | 196,656 | 196,489 |
| 固定負債計 | 486,480 | 762,444 |
| 負債の部合計 | 1,243,546 | 1,568,315 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 356,625 | 356,625 |
| 資本剰余金 | 326,625 | 326,625 |
| 利益剰余金 | 3,492,944 | 3,771,584 |
| 自己株式 | -102 | -102 |
| 株主資本合計 | 4,176,091 | 4,454,732 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 11,974 | 15,266 |
| 為替換算調整勘定 | -979 | 47 |
| その他の包括利益累計額合計 | 10,995 | 15,313 |
| 純資産の部合計 | 4,187,087 | 4,470,045 |
| 負債・純資産合計 | 5,430,634 | 6,038,361 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月31日 | 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,587,688 | 1,716,150 |
| 売掛金 | 517,615 | 487,082 |
| 有価証券 | － | 28,000 |
| 商品及び製品 | 176,833 | 175,753 |
| 仕掛品 | 38,321 | 54,658 |
| 原材料及び貯蔵品 | 122,711 | 130,968 |
| 前払費用 | 14,061 | 19,765 |
| 繰延税金資産 | 28,029 | 62,502 |
| その他 | 159,185 | 130,417 |
| 貸倒引当金 | -20,624 | -67,859 |
| 流動資産計 | 2,623,821 | 2,737,439 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 367,134 | 398,918 |
| 構築物 | 13,383 | 11,645 |
| 機械及び装置 | 14,739 | 11,789 |
| 車両及び運搬具（純額） | 1,381 | 921 |
| 工具器具・備品（純額） | 25,772 | 19,878 |
| 土地 | 1,035,700 | 1,469,435 |
| 建設仮勘定 | － | 4,100 |
| 有形固定資産合計 | 1,458,110 | 1,916,689 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 49,071 | 37,004 |
| その他 | 7,445 | 19,293 |
| 無形固定資産合計 | 56,516 | 56,297 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 114,689 | 154,491 |
| 関係会社株式 | 627,794 | 608,412 |
| その他 | 422,127 | 416,704 |
| 投資その他の資産合計 | 1,164,611 | 1,179,608 |
| 固定資産計 | 2,679,239 | 3,152,595 |
| 資産の部合計 | 5,303,060 | 5,890,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 86,631 | 67,926 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 99,996 | 195,996 |
| 未払金 | 196,757 | 227,441 |
| 未払費用 | 6,828 | 4,634 |
| 未払法人税等 | 45,700 | 8,800 |
| 前受金 | 20,319 | 25,515 |
| 預り金 | 14,510 | 14,998 |
| 前受収益 | 4,758 | 11,947 |
| 賞与引当金 | 38,727 | 20,790 |
| 役員賞与引当金 | 9,220 | 15,405 |
| ポイント引当金 | 11,772 | － |
| その他 | 22,717 | 19,476 |
| 流動負債計 | 557,938 | 612,930 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 200,012 | 468,016 |
| 繰延税金負債 | 28,080 | 28,304 |
| 退職給付引当金 | 58,734 | 65,586 |
| その他 | 188,790 | 188,623 |
| 固定負債計 | 475,616 | 750,529 |
| 負債の部合計 | 1,033,555 | 1,363,460 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 356,625 | 356,625 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 326,625 | 326,625 |
| 資本剰余金合計 | 326,625 | 326,625 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,650 | 1,650 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 66,167 | 66,167 |
| 別途積立金 | 2,511,000 | 2,611,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,001,924 | 1,157,566 |
| 利益剰余金合計 | 3,580,742 | 3,836,384 |
| 自己株式 | -102 | -102 |
| 株主資本合計 | 4,263,890 | 4,519,531 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,615 | 7,042 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,615 | 7,042 |
| 純資産の部合計 | 4,269,505 | 4,526,574 |
| 負債・純資産合計 | 5,303,060 | 5,890,034 |
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