ティーライフ（3172）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 470,743 | 377,288 |
| 減価償却費 | 62,739 | 68,324 |
| のれん償却額 | 6,652 | 20,192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,531 | -6,270 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,937 | 12,245 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,185 | -10,195 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,852 | 2,182 |
| 受取利息 | -1,330 | -1,790 |
| 受取配当金 | -604 | -633 |
| 為替差損益（△は益） | 1,631 | -718 |
| 保険配当金 | -53 | -278 |
| 支払利息 | 663 | 1,681 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -2,345 | -732 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -13,863 | -8,526 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,022 |
| 受取保険金 | － | -3,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,382 | -53,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,202 | 81,537 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,333 | -88,897 |
| 固定資産除却損 | 329 | 4,561 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,901 | 43,190 |
| その他 | -26,091 | -44,342 |
| 小計 | 554,924 | 391,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,897 | 2,741 |
| 利息の支払額 | -759 | -1,656 |
| 保険金の受取額 | － | 3,000 |
| 法人税等の支払額 | -127,023 | -54,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 429,039 | 341,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,600 | -41,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,600 | 21,600 |
| 有価証券の取得による支出 | -28,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 28,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -503,229 | -82,157 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,606 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -3,567 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,308 | -20,854 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,300 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -229,959 |
| 保険積立金の積立による支出 | -17,848 | -15,732 |
| 保険積立金の解約による収入 | 25,283 | 94,011 |
| その他 | 218 | 208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -563,184 | -228,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 480,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,996 | -210,169 |
| 配当金の支払額 | -144,496 | -114,747 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| その他 | － | 60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 219,507 | -354,857 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -313 | 4,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,048 | -236,864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,818,916 | 1,582,051 |
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