ティーライフ（3172）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 377,288 | 561,114 |
| 減価償却費 | 68,324 | 88,257 |
| 減損損失 | － | 7,580 |
| のれん償却額 | 20,192 | 28,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,270 | 1,639 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,245 | 2,345 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,195 | -710 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,182 | 3,475 |
| 受取利息 | -1,790 | -2,323 |
| 受取配当金 | -633 | -634 |
| 為替差損益（△は益） | -718 | 2,624 |
| 保険配当金 | -278 | -6,544 |
| 補助金収入 | － | -12,643 |
| 支払利息 | 1,681 | 3,239 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -732 | -856 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -8,526 | -3,315 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,022 | － |
| 受取保険金 | -3,000 | － |
| 固定資産除却損 | 4,561 | 4,366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,038 | -189,441 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88,897 | 144,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,537 | 116,413 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 43,190 | 113,227 |
| その他 | -44,342 | 78,269 |
| 小計 | 391,759 | 939,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,741 | 2,958 |
| 利息の支払額 | -1,656 | -3,373 |
| 保険金の受取額 | 3,000 | － |
| 補助金の受取額 | － | 10,875 |
| 法人税等の支払額 | -54,104 | -102,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341,739 | 847,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -41,600 | -121,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,600 | 111,600 |
| 有価証券の償還による収入 | 28,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,157 | -1,274,653 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,606 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,567 | -4,296 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,854 | -14,010 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 事業譲受による支出 | － | -21,600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -229,959 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,732 | -7,537 |
| 保険積立金の解約による収入 | 94,011 | 174,494 |
| その他 | 208 | 609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -228,445 | -1,137,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210,169 | -276,846 |
| 配当金の支払額 | -114,747 | -84,998 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| その他 | 60 | 60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -354,857 | 638,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,699 | -4,938 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -236,864 | 343,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,582,051 | 1,925,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
