ティーライフ（3172）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 412,183 | 367,549 |
| 減価償却費 | 74,972 | 81,569 |
| 減損損失 | － | 85,158 |
| のれん償却額 | 61,387 | 54,476 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,962 | 5,250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,298 | 6,636 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,940 | 8,635 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -9,309 | -1,571 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -32,850 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,796 | 7,872 |
| 受取利息 | -3,077 | -2,865 |
| 受取配当金 | -3,329 | -2,340 |
| 為替差損益（△は益） | -189 | -716 |
| 保険配当金 | -2,623 | -92 |
| 支払利息 | 8 | 1,182 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,180 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,390 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,732 | -43,986 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -10,782 |
| 受取補償金 | － | -33,155 |
| 固定資産除却損 | 32 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,941 | -110,658 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,909 | 8,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,517 | 35,200 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -262 | 54,873 |
| その他 | 13,459 | -108,055 |
| 小計 | 550,378 | 402,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,651 | 5,374 |
| 利息の支払額 | -8 | -1,182 |
| 法人税等の支払額 | -221,804 | -158,555 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 336,217 | 252,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -114,000 | -21,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 112,600 | 145,468 |
| 有価証券の取得による支出 | -30,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,640 | -1,216,974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,814 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,860 | -27,761 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,600 | -103,712 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,543 | 119,732 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -52,519 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 32,412 |
| 保険積立金の積立による支出 | -66,247 | -17,250 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,748 | 26,650 |
| その他 | -185 | 988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91,839 | -1,029,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -128,878 | -105,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -77,454 |
| 配当金の支払額 | -97,748 | -106,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -226,627 | 211,297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 189 | 716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201,619 | -565,740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,560,324 | 994,584 |
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