ティーライフ（3172）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月1日 至 2013年7月31日 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 485,959 | 412,183 |
| 減価償却費 | 67,974 | 74,972 |
| のれん償却額 | 46,040 | 61,387 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,474 | -1,962 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 453 | 1,298 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -4,940 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10,555 | -9,309 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,170 | -32,850 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 38,796 |
| 受取利息 | -4,368 | -3,077 |
| 受取配当金 | -3,080 | -3,329 |
| 為替差損益（△は益） | -2,713 | -189 |
| 保険配当金 | -57 | -2,623 |
| 支払利息 | 85 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,426 | -26,732 |
| 保険解約損益（△は益） | -1,275 | － |
| 受取補償金 | -10,382 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,698 | － |
| 固定資産除却損 | 661 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,613 | 70,941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,808 | -27,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,412 | -9,517 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,930 | -262 |
| その他 | 10,327 | 13,459 |
| 小計 | 513,608 | 550,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,878 | 7,651 |
| 利息の支払額 | -85 | -8 |
| 補償金の受取額 | 10,382 | － |
| 法人税等の支払額 | -195,668 | -221,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 336,115 | 336,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -108,850 | -114,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 303,000 | 112,600 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | -30,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,887 | -1,640 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -406 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,731 | -10,860 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 571 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -352,622 | -3,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,397 | 54,543 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -425,208 | -52,519 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,396 | -66,247 |
| 保険積立金の解約による収入 | 31,482 | 3,748 |
| その他 | -134 | -185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -649,787 | 91,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -126,000 | -128,878 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,038 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | － |
| 配当金の支払額 | -85,000 | -97,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233,073 | -226,627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,713 | 189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -544,031 | 201,619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,358,705 | 1,560,324 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
