ティーライフ（3172）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 485,959 |
| 減価償却費 | 67,974 |
| のれん償却額 | 46,040 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,474 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 453 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10,555 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,170 |
| 受取利息 | -4,368 |
| 受取配当金 | -3,080 |
| 為替差損益（△は益） | -2,713 |
| 支払利息 | 85 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,426 |
| 保険解約損益（△は益） | -1,275 |
| 受取補償金 | -10,382 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,698 |
| 固定資産除却損 | 661 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,613 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,412 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,930 |
| その他 | 10,269 |
| 小計 | 513,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,878 |
| 利息の支払額 | -85 |
| 補償金の受取額 | 10,382 |
| 法人税等の支払額 | -195,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 336,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -108,850 |
| 定期預金の払戻による収入 | 303,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,887 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -406 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,731 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 571 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -352,622 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,397 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -425,208 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,396 |
| 保険積立金の解約による収入 | 31,482 |
| その他 | -134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -649,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -126,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,038 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 |
| 配当金の支払額 | -85,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233,073 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -544,031 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,902,737 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,358,705 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
