ティーライフ（3172）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 561 | 992 |
| 減価償却費 | 88 | 89 |
| 減損損失 | 7 | － |
| のれん償却額 | 28 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| 受取利息 | -2 | -1 |
| 受取配当金 | ||
| 為替差損益（△は益） | 2 | 3 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -3 | － |
| 補助金収入 | -12 | -23 |
| 固定資産除却損 | 4 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -189 | -131 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 144 | 110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 116 | 112 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 113 | -39 |
| その他 | 71 | 22 |
| 小計 | 939 | 1,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 補助金の受取額 | 10 | 23 |
| 法人税等の支払額 | -102 | -229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 847 | 964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -121 | -39 |
| 定期預金の払戻による収入 | 111 | 59 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 25 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,274 | -36 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -29 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20 | － |
| 事業譲受による支出 | -21 | － |
| 会員権の売却による収入 | － | 2 |
| その他 | 167 | 162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,137 | 121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -276 | -179 |
| 配当金の支払額 | -84 | -169 |
| その他 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 638 | -349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 343 | 720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,925 | 2,646 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
