ティーライフ（3172）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月25日 16:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(平成23年8月1日-平成24年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年7月31日 | 2012年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 786,462 | 1,140,665 |
| 売掛金 | 435,378 | 449,652 |
| 有価証券 | 811,582 | 1,062,071 |
| 商品及び製品 | 67,674 | 105,535 |
| 仕掛品 | 31,534 | 26,138 |
| 原材料及び貯蔵品 | 75,970 | 85,311 |
| 前払費用 | 6,498 | 7,427 |
| 繰延税金資産 | 35,547 | 26,430 |
| 未収還付法人税等 | 1,398 | － |
| その他 | 35,483 | 13,701 |
| 貸倒引当金 | -11,112 | -8,496 |
| 流動資産合計 | 2,276,420 | 2,908,438 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 325,616 | 325,616 |
| 減価償却累計額 | -170,902 | -179,023 |
| 建物（純額） | 154,713 | 146,592 |
| 構築物 | 40,333 | 40,333 |
| 減価償却累計額 | -26,388 | -28,298 |
| 構築物（純額） | 13,944 | 12,034 |
| 機械及び装置 | 34,955 | 34,955 |
| 減価償却累計額 | -33,582 | -33,955 |
| 機械及び装置（純額） | 1,373 | 1,000 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 3,381 | 3,381 |
| 減価償却累計額 | -2,952 | -3,096 |
| 車両運搬具（純額） | 428 | 284 |
| 工具 | 51,293 | 52,372 |
| 減価償却累計額 | -43,622 | -44,615 |
| 工具 | 7,670 | 7,757 |
| 土地 | 118,184 | 118,184 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | － | 2,333 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 296,315 | 288,187 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 5,172 | 5,172 |
| 商標権 | － | 2,600 |
| ソフトウエア | 195,261 | 170,543 |
| その他 | 547 | 547 |
| 無形固定資産合計 | 200,980 | 178,862 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 279,705 | 317,968 |
| 出資金 | 620 | 620 |
| 長期前払費用 | 375 | 325 |
| 繰延税金資産 | 2,967 | 781 |
| 保険積立金 | 339,716 | 354,636 |
| その他 | 12 | 12 |
| 投資その他の資産合計 | 623,398 | 674,343 |
| 固定資産合計 | 1,120,694 | 1,141,393 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,397,115 | 4,049,832 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 71,791 | 107,156 |
| 未払金 | 186,294 | 253,946 |
| 未払費用 | 5,694 | 5,665 |
| 未払法人税等 | 66,800 | 93,900 |
| 未払消費税等 | 20,911 | 13,340 |
| 前受金 | 4,748 | 6,780 |
| 預り金 | 16,682 | 12,158 |
| 賞与引当金 | 28,826 | 29,040 |
| 役員賞与引当金 | 20,080 | 15,060 |
| ポイント引当金 | 15,680 | 12,376 |
| その他 | 954 | 391 |
| 流動負債合計 | 438,462 | 549,814 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 189,418 | 189,418 |
| 退職給付引当金 | 19,188 | 25,680 |
| 固定負債合計 | 208,606 | 215,098 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 647,068 | 764,912 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 180,000 | 356,625 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 150,000 | 326,625 |
| 資本剰余金合計 | 150,000 | 326,625 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 1,650 | 1,650 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,911,000 | 2,011,000 |
| 繰越利益剰余金 | 509,009 | 586,564 |
| 利益剰余金合計 | 2,421,659 | 2,599,214 |
| 株主資本合計 | 2,751,659 | 3,282,464 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,612 | 2,455 |
| 評価・換算差額等合計 | -1,612 | 2,455 |
| 純資産合計 | 2,750,046 | 3,284,920 |
| 負債純資産合計 | 3,397,115 | 4,049,832 |
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