受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の資産合計は、5,430百万円(前連結会計年度末比33百万円増)となりました。
流動資産の増加(同102百万円増)は、主に受取手形及び売掛金が104百万円減少したものの、現金及び預金が215百万円増加したことによるものであります。
固定資産の減少(同69百万円減)は、主に投資有価証券が42百万円、のれんが26百万円減少したことによるものであります。

2017/10/25 13:41

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券である証券投資信託受益証券、上場株式及び債券であり、市場価格の変動リスクに晒されております。未収還付法人税等は法人税、住民税及び事業税に係る債権であり、すべて1年以内に還付期日が到来します。
営業債務である買掛金、未払金、未払法人税等は1年以内の支払期日であります。

2017/10/25 13:41