有報情報

#1 収益認識関係、連結財務諸表（連結）

(3)顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
①契約負債の残高

	前連結会計年度	当連結会計年度
契約負債(期首残高)	2,859百万円	3,542百万円
契約負債(期末残高)	3,542	4,177

契約負債は主に顧客からの前受金に関するものであります。また、契約負債は収益の認識に伴い取り崩されます。

2024/06/27 15:31

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローは、2,992百万円のプラス(前連結会計年度は1,457百万円のプラス)となりました。
主な内訳は、税金等調整前当期純利益2,798百万円の計上、売上債権の増加694百万円、前払金の増加562百万円、未収入金の増加55百万円、仕入債務の増加282百万円、契約負債の増加634百万円、未払金の増加1,211百万円、法人税等の支払1,036百万円、法人税等の還付60百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2024/06/27 15:31