キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 16:10
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億8500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億6800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億3100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -277 | -72 | -131 | -349 | 0 | 397 | 通期 | -1 | -109 | -65 | -110 | -22 | 702 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 92 | 240 | -147 | 331 | -2 | 887 | 通期 | 346 | -156 | -141 | 190 | -94 | 752 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 221 | -90 | -153 | 131 | -17 | 729 | 通期 | 353 | 211 | -151 | 564 | -109 | 1,173 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 256 | -24 | -160 | 232 | -21 | 1,245 | 通期 | 245 | 144 | -158 | 389 | -28 | 1,405 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 290 | 2,784 | -61 | 3,074 | -178 | 4,421 | 通期 | 1,442 | 2,570 | -61 | 4,012 | -205 | 5,358 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -154 | -54 | 57 | -207 | -90 | 5,207 | 通期 | 129 | -686 | 105 | -557 | -327 | 4,905 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,607 | -263 | -202 | 1,344 | -68 | 6,046 | 通期 | 1,975 | -1,656 | -404 | 319 | -142 | 4,820 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1 | 385 | -208 | 384 | -12 | 4,997 | 通期 | 2,570 | -460 | -192 | 2,110 | -557 | 6,742 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -2,289 | -553 | -149 | -2,842 | -554 | 3,749 | 通期 | 1,457 | -1,069 | -149 | 388 | -141 | 6,978 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 131 | -468 | -485 | -337 | -84 | 6,156 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -1億983万
- 2016年3月（連） プラ転
- 1億9042万
- 2017年3月（連） +196.22%
- 5億6406万
- 2018年3月（連） -31.06%
- 3億8886万
- 2019年3月（連） +931.64%
- 40億1166万
- 2020年3月（連） マイ転
- -5億5713万
- 2021年3月（連） プラ転
- 3億1859万
- 2022年3月（連） +562.25%
- 21億988万
- 2023年3月（連） -81.61%
- 3億8800万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -0.02%
- 2016年3月（連）
- 9.26%
- 2017年3月（連）
- 9.51%
- 2018年3月（連）
- 6.64%
- 2019年3月（連）
- 20.84%
- 2020年3月（連）
- 1.16%
- 2021年3月（連）
- 16.02%
- 2022年3月（連）
- 18.93%
- 2023年3月（連）
- 9.14%