有価証券報告書-第19期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,711 | 2,068 |
| 減価償却費 | 156 | 276 |
| のれん償却額 | 218 | 218 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | 19 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | 23 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -518 | 83 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17 | -8 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2 | 24 |
| 前払金の増減額（△は増加） | － | -1,192 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 139 | -10 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -36 | -386 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -101 | 121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,618 | 163 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -510 | -4 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 12 | -135 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 859 | 683 |
| その他 | -76 | 66 |
| 小計 | 3,525 | 2,023 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -1,208 | -785 |
| 法人税等の還付額 | 251 | 219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,569 | 1,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -409 | -5 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148 | -635 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,630 | -3,556 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,868 | 3,023 |
| 貸付金の回収による収入 | 593 | 135 |
| 貸付けによる支出 | -744 | -31 |
| その他 | -4 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -459 | -1,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9 | － |
| 配当金の支払額 | -207 | -252 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 16 | 103 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191 | -149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,921 | 236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,742 | 6,978 |