有価証券報告書-第20期(2023/04/01-2024/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,068 | 2,798 |
| 減価償却費 | 276 | 296 |
| のれん償却額 | 218 | 218 |
| 減損損失 | － | 68 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | -7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 23 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83 | -694 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8 | -14 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 24 | -35 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -1,192 | -562 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -10 | -26 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -386 | -55 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 121 | -293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 163 | 282 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4 | 1,211 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -135 | 136 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 683 | 634 |
| その他 | 66 | 19 |
| 小計 | 2,023 | 3,968 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -785 | -1,036 |
| 法人税等の還付額 | 219 | 60 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,457 | 2,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5 | -171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -635 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,556 | -577 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,023 | 265 |
| 貸付金の回収による収入 | 135 | 14 |
| 貸付けによる支出 | -31 | -2 |
| 敷金の差入による支出 | － | -136 |
| その他 | 0 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,069 | -604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -252 | -360 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 103 | 24 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149 | -586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 236 | 1,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,978 | 8,780 |