四半期報告書-第14期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 192,173 | 179,400 |
| 減価償却費 | 15,276 | 19,126 |
| のれん償却額 | 8,684 | 8,684 |
| 為替差損益（△は益） | 438 | -67 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 307 | -15,488 |
| 新株予約権戻入益 | － | -756 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,631 | -1,203 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,918 | -6,459 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | -15,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,228 | 224,878 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 627 | -11,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,744 | -112,091 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,380 | 6,241 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,107 | 32,032 |
| その他 | -19,945 | 31,949 |
| 小計 | 249,498 | 339,462 |
| 利息の受取額 | 42 | 65 |
| 法人税等の支払額 | -28,462 | -83,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,079 | 256,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,245 | -104,608 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,107 | 123,533 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -13,592 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,345 | -7,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,020 | 1,778 |
| 敷金の差入による支出 | -33,485 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -27,000 |
| その他 | -300 | 2,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,248 | -24,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -162,991 | -163,462 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 3,772 |
| その他 | － | 91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,991 | -159,598 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -438 | 67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,598 | 72,555 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 729,160 | 1,245,205 |