有価証券報告書-第14期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 467,844 | 295,426 |
| 減価償却費 | 49,451 | 41,463 |
| のれん償却額 | 17,369 | 17,369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,948 | 17,692 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,988 | -9 |
| 為替差損益（△は益） | -7,362 | -1,980 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,517 | -121,245 |
| 新株予約権戻入益 | － | -3,087 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -29,415 |
| 減損損失 | － | 38,389 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 133,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,827 | 160,046 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,883 | -10,762 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -48,228 | -192,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,370 | -36,956 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,104 | 52,672 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,567 | 47,501 |
| その他 | 27,422 | -5,253 |
| 小計 | 441,796 | 401,940 |
| 利息の受取額 | 149 | 160 |
| 法人税等の支払額 | -89,099 | -157,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 352,845 | 244,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,516 | -14,372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 50,865 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,345 | -13,796 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,350 | -134,479 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 441,288 | 271,692 |
| 貸付金の回収による収入 | 31,692 | 8,378 |
| 貸付けによる支出 | -4,910 | -2,514 |
| 出資金の払込による支出 | － | -27,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -13,909 | － |
| その他 | -29,724 | 5,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 211,224 | 144,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,826 | 5,752 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -163,367 | -163,989 |
| その他 | － | 91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,541 | -158,145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,362 | 1,980 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 420,890 | 232,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,172,650 | 1,405,348 |