エムアップ HD（3661）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 583,372 | 838,120 |
| 減価償却費 | 65,828 | 61,894 |
| のれん償却額 | 109,260 | 109,260 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -1,857 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,127 | -26,738 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,285 | -81,166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,475 | -181,495 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -83,978 | 61,468 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -32,735 | -339,686 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -169,100 | -532,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 517,508 | 374,076 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -170,463 | -83,762 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 252,928 | 457,383 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 864,643 | -150,488 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46 | -54,479 |
| その他 | -8,076 | -75,418 |
| 小計 | 1,862,227 | 374,946 |
| 利息の受取額 | 51 | 46 |
| 法人税等の支払額 | -310,646 | -627,761 |
| 法人税等の還付額 | 55,438 | 251,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,607,069 | -1,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,820 | -12,476 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,996 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -755,145 | -2,025,590 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 557,384 | 2,573,851 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,971 | 8,450 |
| 貸付けによる支出 | － | -160,000 |
| その他 | 418 | 669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -263,187 | 384,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -200,238 | -207,513 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 962 | － |
| その他 | -2,492 | -280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201,767 | -207,794 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -855 | 376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,141,258 | 176,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,820,478 | 4,996,791 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
