有価証券報告書-第8期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 364,553 | 471,195 |
| 減価償却費 | 24,020 | 26,817 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 340 | 1,002 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,907 | 1,990 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | 10,000 |
| 受取利息 | -1,661 | -1,665 |
| 為替差損益（△は益） | 1,223 | 469 |
| 株式公開費用 | － | 16,641 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,371 | － |
| 固定資産除却損 | 2,919 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 492 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -111,131 | -5,411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70,275 | -25,979 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 9,018 | 1,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,128 | -37,008 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,559 | 37,121 |
| その他 | 29,665 | -3,290 |
| 小計 | 424,820 | 493,204 |
| 利息の受取額 | 1,661 | 1,665 |
| 法人税等の支払額 | -158,391 | -177,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 268,091 | 317,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,924 | -4,405 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,226 | -19,160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 敷金の差入による支出 | -677 | － |
| 敷金の回収による収入 | 1,400 | － |
| その他 | -368 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,796 | -33,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,888 | 40,641 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 283,767 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -247,500 |
| 株式公開費用の支出 | － | -8,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,888 | 67,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,223 | -469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 223,958 | 351,061 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 371,893 | 595,852 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 595,852 | 946,914 |