エムアップ HD（3661）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 310,178 |
| 減価償却費 | 16,197 |
| のれん償却額 | 5,210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -741 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,409 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 |
| 受取利息 | -3,708 |
| 為替差損益（△は益） | 964 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 131,771 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -175,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 178,049 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -62,941 |
| その他 | -16,567 |
| 小計 | 375,805 |
| 利息の受取額 | 3,708 |
| 法人税等の支払額 | -125,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,683 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,650 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -155,942 |
| 貸付けによる支出 | -217,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,000 |
| 敷金の差入による支出 | -144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -409,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,438 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 |
| 配当金の支払額 | -80,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -964 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -233,893 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 946,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 713,021 |
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