有価証券報告書-第12期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 605,817 | 384,720 |
| 減価償却費 | 30,478 | 27,027 |
| のれん償却額 | 19,474 | 17,906 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49,382 | 28,752 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,872 | -8,519 |
| 受取利息 | -571 | -698 |
| 支払利息 | 22 | － |
| 出資金運用損益（△は益） | － | -4,266 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -149,764 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -8,024 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 152,350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,467 | 27,099 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,014 | 134,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -483,022 | -19,903 |
| その他 | 46,856 | 10,738 |
| 小計 | 208,093 | 591,446 |
| 利息の受取額 | 571 | 4,964 |
| 利息の支払額 | -22 | － |
| 法人税等の支払額 | -209,544 | -250,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -902 | 346,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,819 | -89,184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,656 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,177 | -655,114 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 517,588 |
| 貸付金の回収による収入 | 116,811 | 4,800 |
| 貸付けによる支出 | － | -83,890 |
| 出資金の払込による支出 | -50,360 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 120,360 |
| 子会社株式の取得による支出 | -8,977 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -6,951 |
| 敷金の差入による支出 | -87,261 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -15,380 |
| その他 | -6,150 | 56,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,933 | -155,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 70,626 | 1,098 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 6,000 |
| 配当金の支払額 | -135,210 | -148,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,584 | -141,052 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -174,421 | 49,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 702,387 | 751,759 |