利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は1,871百万円(前年同期は51百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上2,103百万円、投資有価証券評価損276百万円、仕入債務の増加額513百万円などによる資金の増加、及び法人税等の支払額874百万円、売上債権の増加額402百万円などによる資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は1,164百万円(前年同期は427百万円の支出)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入88百万円などの資金の増加、及び有形固定資産の取得による支出176百万円、投資有価証券の取得による支出329百万円、関係会社株式の取得による支出358百万円などの資金の減少によるものであります。

2021/10/15 15:04