キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日
至 2021年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -306 | 2,103 |
| 減価償却費 | 205 | 254 |
| のれん償却額 | 117 | 150 |
| 長期前払費用償却額 | 3 | 2 |
| その他の償却額 | 18 | 20 |
| 減損損失 | 33 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -47 | -70 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 764 | 276 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 39 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 173 | -4 |
| 関係会社株式評価損 | － | 25 |
| 新株予約権戻入益 | -73 | -73 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -205 | -25 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -76 | -98 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 73 | -78 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -3 |
| 支払利息 | 27 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,363 | -402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -133 | -52 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 134 | 8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -234 | 513 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -145 | -139 |
| その他 | -367 | 291 |
| 小計 | 1,372 | 2,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 2 |
| 利息の支払額 | -27 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -1,407 | -874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51 | 1,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -170 | -176 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119 | -96 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -129 | -329 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 130 | 88 |
| 出資金の払込による支出 | -47 | -71 |
| 出資金の回収による収入 | 47 | 21 |
| 貸付けによる支出 | -119 | -80 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 72 |
| 事業譲受による支出 | － | -108 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -358 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29 | -181 |
| 敷金の回収による収入 | 8 | 25 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -427 | -1,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,281 | 547 |
| 長期借入れによる収入 | 1,960 | 561 |
| 長期借入金の返済による支出 | -404 | -420 |
| 社債の発行による収入 | － | 67 |
| 社債の償還による支出 | -99 | -99 |
| 新株予約権の発行による収入 | 0 | 0 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -45 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 126 | 39 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -34 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 15 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | -238 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | － | 168 |
| リース債務の返済による支出 | -105 | -112 |
| 配当金の支払額 | | -95 |
| 投資事業組合員への分配金の支払額 | -274 | -385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,454 | 0 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,962 | 736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,846 | 11,588 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
