キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年3月1日
至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,116 | 5,712 |
| 減価償却費 | 566 | 435 |
| のれん償却額 | 322 | 301 |
| 長期前払費用償却額 | 5 | 6 |
| 負ののれん発生益 | － | -15 |
| その他の償却額 | 53 | 105 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -33 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 0 |
| 減損損失 | 52 | 793 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| 固定資産除却損 | 12 | 72 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 134 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 23 | -324 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38 | -2 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -41 | -86 |
| 関係会社株式評価損 | 3 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 30 | 10 |
| 新株予約権戻入益 | -73 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | 139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 280 | 12 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 12 | -83 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 13 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -5 |
| 支払利息 | 49 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,301 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -925 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -129 | -948 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 496 | -545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 745 | 641 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 144 | -982 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -44 | -209 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -219 | 698 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -465 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 534 | － |
| その他 | 213 | -473 |
| 小計 | 6,816 | 3,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -48 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -1,794 | -2,491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,977 | 1,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 8 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -591 | -261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -304 | -246 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70 | -99 |
| 出資金の払込による支出 | -104 | -78 |
| 出資金の回収による収入 | 37 | 515 |
| 貸付けによる支出 | -147 | -34 |
| 貸付金の回収による収入 | 174 | 247 |
| 事業譲受による支出 | -108 | -550 |
| 関係会社の整理による収入 | 270 | 32 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -404 | -13 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -305 | -19 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 235 | 102 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -978 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 27 | 84 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -30 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 24 |
| その他 | － | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,308 | -1,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -645 | 4,711 |
| 長期借入れによる収入 | 860 | 901 |
| 長期借入金の返済による支出 | -848 | -1,660 |
| 社債の償還による支出 | -198 | -186 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 67 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -20 |
| 新株予約権の発行による収入 | 0 | 5 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 39 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -34 | -1,028 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 425 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -299 | -1,990 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 259 | 5 |
| リース債務の返済による支出 | -206 | -33 |
| 配当金の支払額 | -95 | -618 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -90 |
| 投資事業組合員への分配金の支払額 | -385 | -355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,060 | -358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,670 | -149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,522 | 13,372 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
