キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,712 | 8,347 |
| 減価償却費 | 435 | 578 |
| のれん償却額 | 301 | 476 |
| 長期前払費用償却額 | 6 | 1 |
| 負ののれん発生益 | -15 | － |
| その他の償却額 | 105 | 93 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -33 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 0 | － |
| 減損損失 | 793 | 426 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | 1 |
| 固定資産除却損 | 72 | 8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 134 | 14 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -324 | -290 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | 157 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -86 | -1,922 |
| 商品評価損 | － | 3 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 10 | 14 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -19 |
| 新株予約権戻入益 | -1 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 139 | 792 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -115 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -83 | -6 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -9 |
| 支払利息 | 40 | 128 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -925 | 397 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -948 | -555 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -545 | 151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 641 | 12 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -982 | 705 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -209 | -741 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 698 | -935 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -465 | -313 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -84 | -706 |
| その他 | -388 | -176 |
| 小計 | 3,983 | 6,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -39 | -127 |
| 法人税等の支払額 | -2,491 | -1,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,457 | 4,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -261 | -412 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -246 | -493 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | -119 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 出資金の払込による支出 | -78 | -165 |
| 出資金の回収による収入 | 515 | 355 |
| 貸付けによる支出 | -34 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 247 | 139 |
| 事業譲渡による収入 | － | 21 |
| 事業譲受による支出 | -550 | -380 |
| 関係会社の整理による収入 | 32 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -13 | -177 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19 | -108 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 102 | 61 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -978 | -2,050 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 84 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 24 | 2,211 |
| その他 | -13 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,288 | -1,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,711 | -3,072 |
| 長期借入れによる収入 | 901 | 7,139 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,660 | -2,287 |
| 社債の償還による支出 | -186 | -176 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -20 | -43 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5 | 1 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1 | 4 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,187 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,028 | -69 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 6 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1,990 | -36 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 5 | 31 |
| リース債務の返済による支出 | -33 | -202 |
| 配当金の支払額 | -618 | -905 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -90 | － |
| 投資事業組合員への分配金の支払額 | -355 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -358 | -882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -149 | 2,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,372 | 15,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
