キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日
至 2025年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,347 | 7,290 |
| 減価償却費 | 578 | 671 |
| のれん償却額 | 476 | 447 |
| 長期前払費用償却額 | 1 | 2 |
| その他の償却額 | 93 | 64 |
| 減損損失 | 426 | 264 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | 3 |
| 固定資産除却損 | 8 | 40 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 110 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -290 | -56 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 157 | -30 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,922 | -51 |
| 商品評価損 | 3 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 14 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -19 | － |
| 新株予約権戻入益 | -2 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 792 | 267 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -115 | 89 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -6 | 20 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 5 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -13 |
| 支払利息 | 128 | 150 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 397 | -568 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -555 | -502 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 151 | -181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12 | 7 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 705 | 262 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -741 | 1,016 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -304 | -1,159 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -935 | 501 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -313 | -257 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -706 | 2 |
| その他 | 127 | 469 |
| 小計 | 6,510 | 8,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 3 |
| 利息の支払額 | -127 | -141 |
| 法人税等の支払額 | -1,936 | -3,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,451 | 5,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -412 | -360 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -493 | -670 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119 | -69 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 出資金の払込による支出 | -165 | -231 |
| 出資金の回収による収入 | 355 | 117 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -170 |
| 貸付金の回収による収入 | 139 | 53 |
| 事業譲渡による収入 | 21 | － |
| 事業譲受による支出 | -380 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -177 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -108 | -72 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 61 | 68 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,050 | -271 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,211 | 121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,146 | -1,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,072 | 276 |
| 長期借入れによる収入 | 7,139 | 645 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,287 | -2,040 |
| 社債の償還による支出 | -176 | -88 |
| 株式の発行による収入 | － | 11 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -43 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 1 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4 | 24 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,187 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -69 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 6 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -36 | |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 31 | － |
| リース債務の返済による支出 | -202 | -224 |
| 配当金の支払額 | -905 | -1,359 |
| 投資事業組合員への分配金の支払額 | -84 | -146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -882 | -2,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,447 | 1,305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,820 | 17,125 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
