キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年3月1日
至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日
至 2026年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,290 | 8,891 |
| 減価償却費 | 671 | 859 |
| のれん償却額 | 447 | 583 |
| 長期前払費用償却額 | 2 | 2 |
| その他の償却額 | 64 | 34 |
| 減損損失 | 264 | 1,885 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | -3 |
| 固定資産除却損 | 40 | 15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 110 | 188 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -56 | -22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | -100 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -51 | -2,151 |
| 新株予約権戻入益 | -1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 267 | -715 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89 | 209 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 20 | 13 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -50 |
| 支払利息 | 150 | 171 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -568 | -1,224 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -502 | 145 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -181 | 294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7 | 140 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 262 | 36 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 1,016 | -649 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,159 | 1,585 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 501 | 1,114 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -257 | -89 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2 | 796 |
| その他 | 469 | 1,219 |
| 小計 | 8,851 | 13,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 50 |
| 利息の支払額 | -141 | -173 |
| 法人税等の支払額 | -3,036 | -2,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,675 | 10,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -360 | -459 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -670 | -625 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69 | -70 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -3 |
| 出資金の払込による支出 | -231 | -197 |
| 出資金の回収による収入 | 117 | 111 |
| 貸付けによる支出 | -170 | -74 |
| 貸付金の回収による収入 | 53 | 75 |
| 事業譲受による支出 | － | -50 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 578 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -72 | -554 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 68 | 107 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -271 | -1,903 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2 | -386 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 121 | 292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,478 | -3,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 276 | 535 |
| 長期借入れによる収入 | 645 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,040 | -1,879 |
| 社債の償還による支出 | -88 | -10 |
| 株式の発行による収入 | 11 | 7 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 24 | 155 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 989 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -224 | -236 |
| 配当金の支払額 | -1,359 | -1,498 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -144 |
| 投資事業組合員への分配金の支払額 | -146 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,901 | -2,092 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,305 | 5,148 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,125 | 22,273 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
