四半期報告書-第24期第3四半期(平成27年9月1日-平成27年11月30日)
1 当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため前連結会計年度末において取引銀行4行と当第3四半期連結会計期間末において取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成27年2月28日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成27年11月30日) | |
| 当座貸越極度額 | 1,400,000千円 | 1,900,000千円 |
| 借入実行残高 | - | 670,000 |
| 差引額 | 1,400,000 | 1,230,000 |