四半期報告書-第29期第3四半期(令和2年9月1日-令和2年11月30日)
※1.当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため当第3四半期連結会計期間末において取引銀行12行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため当第3四半期連結会計期間末において取引銀行12行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2020年2月29日) | 当第3四半期連結会計期間 (2020年11月30日) | |
| 当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 | 7,650,000千円 | 7,500,000千円 |
| 借入実行残高 | 1,469,000 | 2,100,000 |
| 差引額 | 6,181,000 | 5,400,000 |