四半期報告書-第34期第3四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年6月30日) | 当第3四半期会計期間 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 971,162 | ※1 1,844,046 |
| 売掛金 | 1,135,590 | 1,270,020 |
| 貯蔵品 | 2,458 | 3,131 |
| 貸倒引当金 | △1,280 | △2,575 |
| その他 | 378,859 | 370,290 |
| 流動資産合計 | 2,486,790 | 3,484,913 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 6,254,380 | ※1 7,483,342 |
| 減価償却累計額 | △1,737,273 | △1,909,325 |
| 建物(純額) | 4,517,106 | 5,574,017 |
| 構築物 | 260,883 | 350,763 |
| 減価償却累計額 | △116,871 | △131,169 |
| 構築物(純額) | 144,011 | 219,594 |
| 機械及び装置 | 9,144 | 11,336 |
| 減価償却累計額 | △6,546 | △6,905 |
| 機械及び装置(純額) | 2,598 | 4,430 |
| 工具、器具及び備品 | 239,837 | 284,734 |
| 減価償却累計額 | △173,574 | △198,077 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 66,262 | 86,656 |
| 土地 | ※1 588,855 | ※1 588,855 |
| リース資産 | 295,155 | 364,011 |
| 減価償却累計額 | △113,677 | △141,453 |
| リース資産(純額) | 181,477 | 222,557 |
| 建設仮勘定 | 497,150 | - |
| 有形固定資産合計 | 5,997,462 | 6,696,111 |
| 無形固定資産 | 30,564 | 112,360 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 2,307,951 | 2,853,883 |
| 金銭の信託 | 2,216,816 | 2,601,424 |
| その他 | 357,171 | 389,432 |
| 投資その他の資産合計 | 4,881,939 | 5,844,741 |
| 固定資産合計 | 10,909,966 | 12,653,213 |
| 資産合計 | 13,396,757 | 16,138,126 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年6月30日) | 当第3四半期会計期間 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 111,874 | 137,461 |
| 短期借入金 | ※1 908,882 | ※1 521,648 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 993,791 | ※1 851,262 |
| 未払法人税等 | 261,649 | 82,742 |
| 前受補助金 | 72,178 | 138,076 |
| 前受収益 | ※2 751,793 | ※2 906,098 |
| 賞与引当金 | 65,010 | 265,256 |
| その他 | 989,406 | 1,104,172 |
| 流動負債合計 | 4,154,585 | 4,006,717 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 4,506,661 | ※1 5,677,279 |
| 退職給付引当金 | 193,563 | 232,881 |
| 役員退職慰労引当金 | 114,006 | - |
| 長期前受収益 | ※2 1,923,837 | ※2 2,302,247 |
| 資産除去債務 | 145,637 | 173,109 |
| その他 | 197,670 | 338,038 |
| 固定負債合計 | 7,081,376 | 8,723,555 |
| 負債合計 | 11,235,961 | 12,730,273 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 192,100 | 684,420 |
| 資本剰余金 | 181,100 | 673,420 |
| 利益剰余金 | 1,801,392 | 2,051,048 |
| 自己株式 | △279 | △411 |
| 株主資本合計 | 2,174,312 | 3,408,477 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △13,517 | △11,362 |
| 評価・換算差額等合計 | △13,517 | △11,362 |
| 新株予約権 | - | 10,737 |
| 純資産合計 | 2,160,795 | 3,407,853 |
| 負債純資産合計 | 13,396,757 | 16,138,126 |
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