四半期報告書-第33期第2四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年6月30日) | 当第2四半期会計期間 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 980,927 | ※1 582,626 |
| 売掛金 | 965,169 | 1,065,355 |
| 貯蔵品 | 2,034 | 1,848 |
| その他 | 314,807 | 305,973 |
| 流動資産合計 | 2,262,940 | 1,955,804 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 5,728,262 | ※1 6,334,841 |
| 減価償却累計額 | △1,524,997 | △1,630,797 |
| 建物(純額) | 4,203,264 | 4,704,043 |
| 構築物 | 225,429 | 260,883 |
| 減価償却累計額 | △99,833 | △108,102 |
| 構築物(純額) | 125,596 | 152,780 |
| 機械及び装置 | 9,144 | 9,144 |
| 減価償却累計額 | △6,198 | △6,372 |
| 機械及び装置(純額) | 2,945 | 2,772 |
| 車両運搬具 | 3,695 | 1,661 |
| 減価償却累計額 | △3,695 | △1,661 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 198,726 | 216,999 |
| 減価償却累計額 | △137,008 | △152,002 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 61,717 | 64,997 |
| 土地 | ※1 588,855 | ※1 588,855 |
| リース資産 | 211,009 | 235,845 |
| 減価償却累計額 | △85,662 | △103,452 |
| リース資産(純額) | 125,346 | 132,392 |
| 建設仮勘定 | 286,091 | 121,763 |
| 有形固定資産合計 | 5,393,818 | 5,767,605 |
| 無形固定資産 | 39,008 | 36,010 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 1,685,511 | 1,818,887 |
| 金銭の信託 | 1,744,783 | 1,990,683 |
| その他 | 337,596 | 347,434 |
| 投資その他の資産合計 | 3,767,891 | 4,157,005 |
| 固定資産合計 | 9,200,718 | 9,960,621 |
| 資産合計 | 11,463,658 | 11,916,426 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年6月30日) | 当第2四半期会計期間 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 94,552 | 106,815 |
| 短期借入金 | ※1 463,172 | ※1 480,878 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 648,640 | ※1 669,738 |
| 未払法人税等 | 172,423 | 185,474 |
| 前受補助金 | 36,132 | 99,994 |
| 前受収益 | ※2 580,906 | ※2 669,433 |
| 賞与引当金 | 50,959 | 53,721 |
| その他 | 761,237 | 840,783 |
| 流動負債合計 | 2,808,023 | 3,106,838 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 4,872,335 | ※1 4,609,483 |
| 退職給付引当金 | 145,650 | 171,426 |
| 役員退職慰労引当金 | 121,482 | 107,647 |
| 長期前受収益 | ※2 1,590,515 | ※2 1,748,421 |
| 資産除去債務 | 122,373 | 144,592 |
| その他 | 163,206 | 160,056 |
| 固定負債合計 | 7,015,563 | 6,941,627 |
| 負債合計 | 9,823,586 | 10,048,465 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 192,100 | 192,100 |
| 資本剰余金 | 181,100 | 181,100 |
| 利益剰余金 | 1,289,459 | 1,509,979 |
| 自己株式 | △279 | △279 |
| 株主資本合計 | 1,662,380 | 1,882,899 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △22,307 | △14,939 |
| 評価・換算差額等合計 | △22,307 | △14,939 |
| 純資産合計 | 1,640,072 | 1,867,960 |
| 負債純資産合計 | 11,463,658 | 11,916,426 |