訂正四半期報告書-第36期第1四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年6月30日) | 当第1四半期会計期間 (2019年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,249,298 | 1,942,487 |
| 売掛金 | 1,653,694 | 1,694,695 |
| 貯蔵品 | 3,363 | 3,977 |
| その他 | 421,712 | 437,868 |
| 流動資産合計 | 4,328,068 | 4,079,028 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 7,345,090 | ※1 7,345,090 |
| 減価償却累計額 | △2,203,429 | △2,262,587 |
| 建物(純額) | 5,141,660 | 5,082,503 |
| 構築物 | 354,227 | 354,227 |
| 減価償却累計額 | △155,710 | △160,323 |
| 構築物(純額) | 198,516 | 193,903 |
| 機械及び装置 | 11,336 | 11,336 |
| 減価償却累計額 | △7,552 | △7,664 |
| 機械及び装置(純額) | 3,783 | 3,671 |
| 車両運搬具 | 11,811 | 11,811 |
| 減価償却累計額 | △1,311 | △2,185 |
| 車両運搬具(純額) | 10,500 | 9,626 |
| 工具、器具及び備品 | 335,548 | 384,686 |
| 減価償却累計額 | △236,419 | △247,127 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 99,128 | 137,559 |
| 土地 | ※1 1,104,196 | ※1 1,839,138 |
| リース資産 | 499,984 | 536,007 |
| 減価償却累計額 | △247,986 | △270,766 |
| リース資産(純額) | 251,998 | 265,240 |
| 建設仮勘定 | 5,905 | 10,455 |
| 有形固定資産合計 | 6,815,690 | 7,542,097 |
| 無形固定資産 | 111,570 | 117,646 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 3,406,578 | 3,519,241 |
| 金銭の信託 | 3,454,350 | 3,524,225 |
| その他 | 688,878 | 677,222 |
| 投資その他の資産合計 | 7,549,807 | 7,720,689 |
| 固定資産合計 | 14,477,068 | 15,380,434 |
| 資産合計 | 18,805,136 | 19,459,462 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年6月30日) | 当第1四半期会計期間 (2019年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 167,728 | 176,964 |
| 短期借入金 | ※1 573,600 | ※1 1,493,300 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 816,769 | ※1 794,540 |
| 未払法人税等 | 538,165 | 190,723 |
| 前受収益 | ※2 1,286,924 | ※2 1,332,420 |
| 賞与引当金 | 82,041 | 324,175 |
| その他 | 1,520,962 | 1,287,666 |
| 流動負債合計 | 4,986,191 | 5,599,790 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 5,282,351 | ※1 5,095,103 |
| 退職給付引当金 | 301,862 | 326,062 |
| 長期前受収益 | ※2 3,093,716 | ※2 3,179,269 |
| 資産除去債務 | 176,212 | 176,847 |
| その他 | 380,034 | 386,699 |
| 固定負債合計 | 9,234,178 | 9,163,982 |
| 負債合計 | 14,220,369 | 14,763,772 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 684,420 | 684,420 |
| 資本剰余金 | 673,420 | 673,420 |
| 利益剰余金 | 3,307,448 | 3,415,828 |
| 自己株式 | △82,745 | △82,904 |
| 株主資本合計 | 4,582,543 | 4,690,763 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △18,779 | △16,077 |
| 評価・換算差額等合計 | △18,779 | △16,077 |
| 新株予約権 | 21,004 | 21,004 |
| 純資産合計 | 4,584,767 | 4,695,690 |
| 負債純資産合計 | 18,805,136 | 19,459,462 |