訂正四半期報告書-第35期第3四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年6月30日) | 当第3四半期会計期間 (平成31年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 2,383,230 | 2,410,030 |
| 売掛金 | 1,434,199 | 1,501,202 |
| 貯蔵品 | 5,912 | 3,974 |
| その他 | 375,336 | 385,472 |
| 貸倒引当金 | △2,298 | △2,298 |
| 流動資産合計 | 4,196,380 | 4,298,381 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 7,483,342 | ※1 7,495,743 |
| 減価償却累計額 | △1,972,116 | △2,145,836 |
| 建物(純額) | 5,511,226 | 5,349,906 |
| 構築物 | 350,763 | 354,227 |
| 減価償却累計額 | △136,493 | △150,590 |
| 構築物(純額) | 214,270 | 203,636 |
| 機械及び装置 | 11,336 | 11,336 |
| 減価償却累計額 | △7,046 | △7,426 |
| 機械及び装置(純額) | 4,289 | 3,909 |
| 車両運搬具 | - | 11,811 |
| 減価償却累計額 | - | △327 |
| 車両運搬具(純額) | - | 11,483 |
| 工具、器具及び備品 | 284,732 | 319,565 |
| 減価償却累計額 | △208,183 | △224,331 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 76,549 | 95,233 |
| 土地 | ※1 588,855 | ※1 588,855 |
| リース資産 | 382,752 | 487,809 |
| 減価償却累計額 | △160,591 | △224,575 |
| リース資産(純額) | 222,161 | 263,233 |
| 建設仮勘定 | - | 55,905 |
| 有形固定資産合計 | 6,617,351 | 6,572,164 |
| 無形固定資産 | 104,381 | 117,150 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 2,896,885 | 3,319,308 |
| 金銭の信託 | 2,945,069 | 3,308,153 |
| その他 | 453,754 | 584,787 |
| 投資その他の資産合計 | 6,295,709 | 7,212,249 |
| 固定資産合計 | 13,017,441 | 13,901,564 |
| 資産合計 | 17,213,822 | 18,199,946 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年6月30日) | 当第3四半期会計期間 (平成31年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 143,993 | 164,312 |
| 短期借入金 | ※1 714,980 | ※1 320,072 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 816,198 | ※1 846,261 |
| 未払法人税等 | 269,663 | 323,499 |
| 前受補助金 | 155,176 | 155,176 |
| 前受収益 | ※2 1,009,983 | ※2 1,216,774 |
| 賞与引当金 | 71,611 | 309,650 |
| その他 | 1,282,253 | 1,333,153 |
| 流動負債合計 | 4,463,860 | 4,668,899 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 5,488,118 | ※1 5,452,187 |
| 退職給付引当金 | 240,783 | 288,247 |
| 長期前受収益 | ※2 2,781,089 | ※2 2,943,221 |
| 資産除去債務 | 173,721 | 175,590 |
| その他 | 340,562 | 388,252 |
| 固定負債合計 | 9,024,275 | 9,247,499 |
| 負債合計 | 13,488,135 | 13,916,398 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 684,420 | 684,420 |
| 資本剰余金 | 673,420 | 673,420 |
| 利益剰余金 | 2,368,301 | 3,004,670 |
| 自己株式 | △411 | △82,708 |
| 株主資本合計 | 3,725,730 | 4,279,802 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △10,781 | △17,259 |
| 評価・換算差額等合計 | △10,781 | △17,259 |
| 新株予約権 | 10,737 | 21,004 |
| 純資産合計 | 3,725,686 | 4,283,547 |
| 負債純資産合計 | 17,213,822 | 18,199,946 |