構築物（純額）

有報情報

#1 主要な設備の状況

(注) 1 上記の金額には消費税等は含まれておりません。
2 帳簿価額のうち「建物及び構築物」は、建物、建物附属設備、構築物及び資産除去債務に関する除去費用の合計であります。
3 帳簿価額のうち「その他」は、器具及び備品、無形固定資産、敷金及び保証金であります。

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#2 固定資産の減価償却の方法

形固定資産
建物及び構築物は、定額法を採用しております。
工具、器具及び備品は、定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 6～20年
工具、器具及び備品 3～15年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。2020/06/25 11:49

#3 固定資産売却益の注記（連結）

※3 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)	当連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
建物及び構築物	293,134千円	-千円
土地	177,673千円	-千円

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#4 固定資産除却損の注記（連結）

※6 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)	当連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
建物及び構築物	-千円	147千円
有形固定資産(その他)	0千円	39千円

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#5 担保に供している資産の注記（連結）

※2 担保に供している資産は以下のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
販売用不動産	739,000千円	739,000千円
建物及び構築物	2,168,407千円	2,706,946千円
土地	1,855,978千円	1,573,990千円

上記に対応する債務は以下のとおりであります。

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#6 減損損失に関する注記（連結）

当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

用途	種類	場所	減損損失(千円)
介護施設	有形固定資産(その他)	さわやか花美弐番館(福岡県北九州市)	1,203
カラオケ店舗	建物及び構築物、有形固定資産(その他)	コロッケ倶楽部龍ヶ崎店(茨城県龍ヶ崎市)	23,186
カラオケ店舗	有形固定資産(その他)	コロッケ倶楽部浜松町店(東京都港区)	1,783
カラオケ店舗	建物及び構築物、有形固定資産(その他)	コロッケ倶楽部歌舞伎町店(東京都新宿区)	3,959
カラオケ店舗	有形固定資産(その他)	コロッケ倶楽部成増店(東京都板橋区)	229
カラオケ店舗	建物及び構築物、有形固定資産(その他)	コロッケ倶楽部大和駅前店(神奈川県大和市)	30,000
カラオケ店舗	有形固定資産(その他)	コロッケ倶楽部滋賀草津店(滋賀県草津市)	229
カラオケ店舗	有形固定資産(その他)	コロッケ倶楽部加古川店(兵庫県加古川市)	380
カラオケ店舗	建物及び構築物、有形固定資産(その他)	コロッケ倶楽部広島本通店(広島県広島市)	20,183
カラオケ店舗	建物及び構築物、有形固定資産(その他)	コロッケ倶楽部宇部店(山口県宇部市)	9,793
カラオケ店舗	建物及び構築物、有形固定資産(その他)	コロッケ倶楽部天神西通り店(福岡県福岡市)	23,390
カラオケ店舗	建物及び構築物	コロッケ倶楽部あっけらかん大名店(福岡県福岡市)	3,608
カラオケ店舗	有形固定資産(その他)	コロッケ倶楽部筑紫野店(福岡県筑紫野市)	215

用途	種類	場所	減損損失(千円)
カラオケ店舗	有形固定資産(その他)	コロッケ倶楽部大分駅前店(大分県大分市)	229
カラオケ店舗	建物及び構築物	コロッケ倶楽部熊本下通り店(熊本県熊本市)	308
カラオケ店舗	有形固定資産(その他)	コロッケ倶楽部宮崎清武店(宮崎県宮崎市)	344
カラオケ店舗	建物及び構築物、有形固定資産(その他)	コロッケ倶楽部鹿児島天文館店(鹿児島県鹿児島市)	16,000
カラオケ店舗	建物及び構築物、有形固定資産(その他)	コロッケ倶楽部沖縄うるま店(沖縄県うるま市)	17,000
カラオケ店舗	建物及び構築物、有形固定資産(その他)	コロッケ倶楽部うるま石川店(沖縄県うるま市)	15,000
飲食店舗	建物及び構築物、土地	月の庭(福岡県北九州市)	5,892
飲食店舗	建物及び構築物、有形固定資産(その他)	かんてきや博多駅前店(福岡県福岡市)	5,560
飲食店舗	有形固定資産(その他)	博多再生酒場(福岡県福岡市)	751
飲食店舗	建物及び構築物	ふっくら天神店(福岡県福岡市)	12,175
飲食店舗	建物及び構築物	ぶながや(沖縄県那覇市)	6,433
飲食店舗	建物及び構築物、有形固定資産(その他)	フジヤマ桜熊本下通り店(熊本県熊本市)	5,222
飲食店舗	建物及び構築物、有形固定資産(その他)	フジヤマ桜西橘店(宮崎県宮崎市)	959
ホテル施設	建物及び構築物、土地、有形固定資産(その他)	ホテルさわやかハートピア明礬(大分県別府市)	124,314
ホテル施設	有形固定資産(その他)	ホテルさわやか別府の里(大分県別府市)	888

当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、施設、店舗及び賃貸用不動産を基本単位とした資産のグルーピングを行っております。
営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである、もしくは閉店を決定した資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(334,496千円)として特別損失に計上しております。

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#7 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産は、前連結会計年度末より474,302千円減少し、15,075,227千円となりました。主な要因は、販売用不動産が2,215,059千円減少し、現金及び預金が1,519,071千円、売掛金が116,728千円増加したこと等によるものです。
固定資産は、前連結会計年度末より24,558千円増加し、14,547,062千円となりました。主な要因は、建設仮勘定が918,199千円、その他(投資その他の資産)が244,312千円増加し、建物及び構築物が846,110千円、土地が270,973千円減少したこと等によるものです。
当連結会計年度末における負債は、前連結会計年度末と比べ298,050千円減少し、13,544,085千円となりました。

2020/06/25 11:49

#8 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（連結）

定率法を採用しております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した当社及び株式会社さわやか倶楽部の建物、株式会社ボナーの建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した当社及び株式会社さわやか倶楽部の構築物、株式会社ボナーの建物附属設備、構築物については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

2020/06/25 11:49

#9 重要な会計方針、財務諸表（連結）

(1) 有形固定資産
建物及び構築物は、定額法を採用しております。
工具、器具及び備品は、定率法を採用しております。

2020/06/25 11:49

#10 重要な減価償却資産の減価償却の方法（連結）

形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した当社及び株式会社さわやか倶楽部の建物、株式会社ボナーの建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した当社及び株式会社さわやか倶楽部の構築物、株式会社ボナーの建物附属設備、構築物については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 2～50年
工具、器具及び備品 2～18年
また、2007年3月31日以前に取得した資産については、償却可能限度額まで償却が終了した翌連結会計年度から5年間で均等償却する方法によっております。
② 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。2020/06/25 11:49