負債
連結
- 2020年3月31日
- 135億4408万
- 2021年3月31日 +18.69%
- 160億7569万
個別
- 2020年3月31日
- 16億1441万
- 2021年3月31日 +81.98%
- 29億3784万
有報情報
- #1 主な資産及び負債の内容(連結)
- 主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。2021/06/25 9:04 - #2 事業等のリスク
- 当社グループは、介護事業における新規施設開設資金の一部、カラオケ事業及び飲食事業における出店資金の多くを金融機関借入等により調達しております。2021年3月期連結会計年度末における連結有利子負債残高(注)は、12,301百万円であり、総資産額に占める比率は41.3%の水準であります。当社グループは、今後の新規施設・新規出店計画においても、主として金融機関借入等による資金調達により賄う計画であり、今後において大幅な金利変動が生じた場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。また、金融情勢の変化その他により取引金融機関の当社グループに対する融資姿勢に変化が生じた場合には、出店計画及び事業展開等に影響を受ける可能性があります。2021/06/25 9:04
(注) 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としています。
(5) 減損会計について - #3 会計方針に関する事項(連結)
- 株式給付規程に基づく従業員に対する当社株式の給付に備えるため、当連結会計年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。2021/06/25 9:04
(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
在外子会社の資産及び負債は、当該子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。 - #4 保証債務の注記(連結)
- 2021/06/25 9:04
- #5 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2021/06/25 9:04
(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) 5,927,609 7,279,808 0.316 2022年4月~2038年6月 その他有利子負債 1年以内に返済予定の設備未払金 166,396 88,963 - -
2 設備未払金の平均利率については、設備未払金に含まれる利息相当額を控除する前の金額で設備未払金を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。 - #6 担保に供している資産の注記(連結)
- 上記に対応する債務は以下のとおりであります。2021/06/25 9:04
前連結会計年度(2020年3月31日) 当連結会計年度(2021年3月31日) 1年内返済予定の長期借入金 828,132千円 750,272千円 流動負債(その他) 1,948千円 11,984千円 長期借入金 3,130,996千円 3,900,606千円 固定負債(その他) 13,992千円 13,992千円 計 5,054,669千円 5,324,855千円 - #7 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2021/06/25 9:04
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
- #8 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2021/06/25 9:04
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1.評価性引当額が1,488,107千円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社における税務上の繰越欠損金及び減損損失に係る評価性引当額の増加であります。前連結会計年度(2020年3月31日) 当連結会計年度(2021年3月31日) 繰延税金資産合計 2,514,708千円 1,738,374千円 繰延税金負債 圧縮積立金 △130,717千円 △152,975千円 - #9 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 固定資産は、前連結会計年度末より371,899千円減少し、14,175,163千円となりました。主な要因は、その他(有形固定資産)が735,630千円、繰延税金資産が633,213千円、その他(投資その他の資産)が186,955千円減少し、建物及び構築物が1,087,875千円、土地が100,010千円増加したこと等によるものです。2021/06/25 9:04
当連結会計年度末における負債は、前連結会計年度末と比べ2,531,613千円増加し、16,075,699千円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末より1,226,283千円増加し、7,524,517千円となりました。主な要因は、短期借入金が953,200千円、1年内返済予定の長期借入金が384,875千円増加し、その他(流動負債)が154,401千円減少したこと等によるものです。 - #10 表示方法の変更、連結財務諸表(連結)
- (連結キャッシュ・フロー計算書関係)2021/06/25 9:04
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動負債の増減額(△は減少)」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「その他の流動負債の増減額(△は減少)」△303,308千円、「その他」17,309千円は、「その他」△285,999千円として組み替えております。 - #11 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 前連結会計年度(2020年3月31日)2021/06/25 9:04
当連結会計年度(2021年3月31日)連結貸借対照表計上額(千円) 時価(千円) 差額(千円) (4) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む) 8,201,815 8,200,183 △1,631 負債計 10,108,638 10,108,244 △393
(注)1.金融商品の時価の算定方法連結貸借対照表計上額(千円) 時価(千円) 差額(千円) (4) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む) 9,938,889 9,941,317 2,428 負債計 12,681,666 12,684,874 3,208 - #12 関係会社に関する資産・負債の注記
- ※1 関係会社に対する資産及び負債は以下のとおりであります。(区分表示したものを除く)2021/06/25 9:04