利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期累計期間において営業活動の結果増加した資金は、204,236千円(前年同期比78,643千円の増加)となりました。この主な要因は、税引前四半期純利益327,923千円、たな卸資産の減少12,788千円、仕入債務の増加12,428千円、未払金の増加19,690千円が生じた一方で、売上債権の増加27,295千円、法人税等の支払額157,758千円が生じたこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期累計期間において投資活動の結果減少した資金は、55,906千円(前年同期は17,019千円の減少)となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出18,347千円、無形固定資産の取得による支出7,759千円、短期貸付金の増加額30,000千円が生じたこと等によるものであります。

2015/01/14 15:53