財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期累計期間において投資活動の結果減少した資金は、55,906千円(前年同期は17,019千円の減少)となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出18,347千円、無形固定資産の取得による支出7,759千円、短期貸付金の増加額30,000千円が生じたこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期累計期間において財務活動の結果増加した資金は、116,611千円(前年同期は122,300千円の減少)となりました。この要因は、東京証券取引所市場第二部上場時の公募増資に伴う株式の発行による収入264,283千円が生じた一方で、長期借入金の返済による支出67,320千円、配当金の支払額77,803千円が生じたこと等によるものであります。

2015/01/14 15:53