北の達人コーポレーション（2930）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年3月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 294,370 | 336,562 |
| 減価償却費 | 6,353 | 9,212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 485 | 7,187 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 1,945 | 4,045 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -3,700 | -5,130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -176 | -128 |
| 支払利息 | 215 | 262 |
| 上場関連費用 | 12,500 | － |
| 為替差損益（△は益） | 82 | -333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,620 | -29,003 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -209,589 | 69,786 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -17,661 | 11,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,636 | 39,667 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,902 | 51,438 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -46,782 | -1,022 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -26,523 | 27,122 |
| 小計 | 65,679 | 521,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 128 |
| 利息の支払額 | -215 | -262 |
| 法人税等の支払額 | -168,774 | -136,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -103,111 | 384,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,313 | -2,093 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,582 | -5,684 |
| 出資金の回収による収入 | 568 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,091 | -1,476 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -10,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,418 | -9,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,067 | -25,006 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,124 | 2,704 |
| 配当金の支払額 | -90,002 | -92,214 |
| 上場関連費用の支出 | -3,320 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -51,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,265 | 234,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -82 | 333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -312,878 | 609,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 840,331 | 1,540,941 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
