有価証券報告書-第24期(2024/03/01-2025/02/28)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,498,715 | 1,695,774 |
| 減価償却費 | 72,824 | 100,877 |
| のれん償却額 | 65,936 | 65,936 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 651 | 2,286 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 6,407 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | △7 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 20,633 | 20,432 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,210 | △1,366 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,156 | 667 |
| 為替差損益(△は益) | △2,638 | 462 |
| 受取利息及び受取配当金 | △126 | △2,406 |
| 支払利息 | 1,284 | 362 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △108,784 | 221,412 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △853,947 | 323,634 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △328,322 | 115,777 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △148,702 | △172,707 |
| その他 | 114,693 | 159,802 |
| 小計 | 334,591 | 2,537,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 2,406 |
| 利息の支払額 | △1,284 | △362 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 120,258 | △725,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 453,692 | 1,814,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △80,297 | △161,216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △71,450 | △13,623 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △588 |
| 差入保証金の差入による支出 | △129,353 | △400,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,172 | 76,702 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,048 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △32,713 |
| その他 | 201 | 507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △277,774 | △530,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △15,237 | △5,904 |
| 配当金の支払額 | △208,295 | △361,046 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △223,533 | △366,965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,628 | △462 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △44,987 | 915,690 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,828,041 | 4,783,053 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,783,053 | ※1 5,698,744 |
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