四半期報告書-第23期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年11月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 740,487 | 1,098,283 |
| 減価償却費 | 52,849 | 35,766 |
| のれん償却額 | 49,452 | 49,452 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 371 | 651 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,814 | 0 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △57,913 | △51,492 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △4,557 | 1,052 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,288 | 1,068 |
| 移転損失引当金の増減額(△は減少) | △4,979 | - |
| 為替差損益(△は益) | △7,707 | △2,685 |
| 受取利息及び受取配当金 | △82 | △82 |
| 支払利息 | 1,546 | 1,020 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △209,788 | △121,237 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 136,002 | △1,234,150 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 108,491 | △306,565 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 306,336 | △257,509 |
| その他 | △131,449 | 93,582 |
| 小計 | 990,162 | △692,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 82 |
| 利息の支払額 | △1,546 | △1,020 |
| 損害賠償金の受取額 | 82,262 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △768,384 | 120,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 302,575 | △573,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △90,946 | △64,657 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,177 | △53,460 |
| 差入保証金の差入による支出 | △76,990 | △310 |
| 差入保証金の回収による収入 | 55,331 | 5,172 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △14,310 | △2,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △134,092 | △115,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △11,968 | △11,737 |
| 配当金の支払額 | △343,175 | △205,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △355,143 | △217,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,672 | 2,675 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △178,988 | △903,247 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,210,952 | 4,828,041 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,031,964 | ※ 3,924,793 |
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