支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

2021/11/26 15:07

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

c. 流動負債
当事業年度末における流動負債の残高は、3,506,479千円となり、前事業年度末と比較して26,436千円減少しております。これは主として、仕入債務(支払手形、買掛金、電子記録債務の合計)が118,470千円増加したものの、未払消費税等が171,685千円減少したことが要因であります。
d. 固定負債

2021/11/26 15:07

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

賃借物件において預託している敷金及び保証金は、取引先企業等の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、買掛金及び電子記録債務は、ほとんど3ヶ月以内の支払期日であります。
借入金、長期未払金は、運転資金や設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後5年であります。このうち一部は金利変動リスクに晒されております。

2021/11/26 15:07