四半期報告書-第26期第1四半期(平成27年9月1日-平成27年11月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年8月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成27年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,656,926 | 2,402,707 |
| 売掛金 | 805,450 | 922,920 |
| 商品 | 3,622,642 | 4,937,151 |
| 貯蔵品 | 108,697 | 111,735 |
| その他 | 197,305 | 311,066 |
| 流動資産合計 | 7,391,022 | 8,685,581 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 655,899 | 708,488 |
| 構築物(純額) | 28 | 26 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 319,857 | 357,532 |
| リース資産(純額) | 20,992 | 18,806 |
| 建設仮勘定 | 486 | 918 |
| 有形固定資産合計 | 997,262 | 1,085,771 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 18,021 | 28,378 |
| リース資産 | 8,342 | 6,371 |
| その他 | 126 | 126 |
| 無形固定資産合計 | 26,489 | 34,876 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 88,159 | 88,159 |
| 敷金及び保証金 | 525,447 | 543,789 |
| その他 | 259,749 | 265,758 |
| 貸倒引当金 | △1,436 | △1,286 |
| 投資損失引当金 | △18,690 | △18,690 |
| 投資その他の資産合計 | 853,229 | 877,730 |
| 固定資産合計 | 1,876,981 | 1,998,378 |
| 資産合計 | 9,268,004 | 10,683,960 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年8月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成27年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 721,786 | 1,696,716 |
| 電子記録債務 | 344,022 | 405,607 |
| 短期借入金 | - | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,660,962 | 1,741,311 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 20,000 |
| 未払法人税等 | 11,991 | 7,400 |
| 賞与引当金 | 54,920 | 83,608 |
| ポイント引当金 | 5,357 | 7,438 |
| その他 | 391,314 | 466,087 |
| 流動負債合計 | 3,210,353 | 4,528,168 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 10,000 | - |
| 長期借入金 | 3,301,741 | 3,486,209 |
| 資産除去債務 | 96,232 | 100,893 |
| その他 | 448,886 | 503,347 |
| 固定負債合計 | 3,856,860 | 4,090,450 |
| 負債合計 | 7,067,214 | 8,618,618 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 325,397 | 325,397 |
| 資本剰余金 | 312,747 | 312,747 |
| 利益剰余金 | 1,526,621 | 1,386,777 |
| 株主資本合計 | 2,164,766 | 2,024,922 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △205 | 781 |
| 評価・換算差額等合計 | △205 | 781 |
| 新株予約権 | 36,228 | 39,637 |
| 純資産合計 | 2,200,790 | 2,065,341 |
| 負債純資産合計 | 9,268,004 | 10,683,960 |
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