四半期報告書-第26期第3四半期(平成28年3月1日-平成28年5月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年8月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成28年5月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,656,926 | 2,828,716 |
| 売掛金 | 805,450 | 731,909 |
| 商品 | 3,622,642 | 4,447,277 |
| 貯蔵品 | 108,697 | 111,407 |
| その他 | 197,305 | 151,113 |
| 流動資産合計 | 7,391,022 | 8,270,423 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 655,899 | 727,776 |
| 構築物(純額) | 28 | 23 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 319,857 | 349,605 |
| リース資産(純額) | 20,992 | 14,435 |
| 建設仮勘定 | 486 | - |
| 有形固定資産合計 | 997,262 | 1,091,841 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 18,021 | 25,226 |
| リース資産 | 8,342 | 2,430 |
| その他 | 126 | - |
| 無形固定資産合計 | 26,489 | 27,657 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 88,159 | 88,159 |
| 敷金及び保証金 | 525,447 | 546,649 |
| その他 | 259,749 | 180,890 |
| 貸倒引当金 | △1,436 | △986 |
| 投資損失引当金 | △18,690 | △45,349 |
| 投資その他の資産合計 | 853,229 | 769,363 |
| 固定資産合計 | 1,876,981 | 1,888,862 |
| 資産合計 | 9,268,004 | 10,159,285 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年8月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成28年5月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 721,786 | 970,965 |
| 電子記録債務 | 344,022 | 439,328 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,660,962 | 1,882,660 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 10,000 |
| 未払法人税等 | 11,991 | 54,506 |
| 賞与引当金 | 54,920 | 81,372 |
| ポイント引当金 | 5,357 | 17,390 |
| その他 | 391,314 | 410,775 |
| 流動負債合計 | 3,210,353 | 3,866,998 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 10,000 | - |
| 長期借入金 | 3,301,741 | 3,402,320 |
| 資産除去債務 | 96,232 | 103,217 |
| その他 | 448,886 | 544,017 |
| 固定負債合計 | 3,856,860 | 4,049,555 |
| 負債合計 | 7,067,214 | 7,916,553 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 325,397 | 325,397 |
| 資本剰余金 | 312,747 | 312,747 |
| 利益剰余金 | 1,526,621 | 1,568,638 |
| 株主資本合計 | 2,164,766 | 2,206,783 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △205 | △8,557 |
| 評価・換算差額等合計 | △205 | △8,557 |
| 新株予約権 | 36,228 | 44,506 |
| 純資産合計 | 2,200,790 | 2,242,732 |
| 負債純資産合計 | 9,268,004 | 10,159,285 |
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