モブキャスト HD（3664）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月26日 13:39
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第16期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,050,920 | -1,132,091 |
| 減価償却費 | 325,455 | 156,365 |
| 減損損失 | 387,566 | 65,559 |
| のれん償却額 | 14,491 | 35,917 |
| 出資金評価損 | 32,732 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,799 | -6,048 |
| 固定資産除却損 | 9,422 | 274 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -758 | -1,191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,614 | -2,032 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28,456 | 69,468 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -127,391 |
| 支払利息 | 21,961 | 44,563 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 179,396 | 212,226 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -216,384 | 80,265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,557 | -211,979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,514 | 324,826 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -115,696 | 38,184 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 340,732 | -111,722 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 141,757 | -62,110 |
| その他 | -312,099 | 32,356 |
| 小計 | -286,371 | -594,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,614 | 2,032 |
| 利息の支払額 | -21,720 | -43,422 |
| 法人税等の支払額 | -96,666 | -101,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -403,144 | -736,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保預金の払戻による収入 | 83,332 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,498 | -176,338 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,172 | 10,507 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -225 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -211,513 | -25,517 |
| 貸付金の回収による収入 | 428 | 827 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -91 | -4,831 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,102 | 3,253 |
| 保険積立金の解約による収入 | 58,093 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 153 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,100 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -103,536 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 418,870 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -380,526 |
| 出資金の払込による支出 | － | -226,830 |
| その他 | － | 1,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 254,723 | -801,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -263,334 | 583,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,438,704 | -404,152 |
| 社債の償還による支出 | -192,000 | -5,000 |
| 株式の発行による収入 | 496,924 | 1,187,808 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,050 | 17,120 |
| 新株予約権の買取による支出 | -3,996 | － |
| 非支配株主からの株式取得による支出 | -3,600 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -17,463 | -21,408 |
| リース債務の返済による支出 | -2,592 | -2,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 179,283 | 1,454,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,860 | -84,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,011,135 | 926,899 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
