日本エマージェンシーアシスタンス（6063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 157,937 | 128,885 |
| 減価償却費 | 30,747 | 30,735 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -281 | 436 |
| 為替差損益（△は益） | 440 | -2,742 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,611 | － |
| リース解約損 | 2,278 | － |
| 固定資産除却損 | 85 | 130 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 29 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,733 | -35,985 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -76,360 | 31,957 |
| 株式交付費 | － | 3,643 |
| 株式公開費用 | － | 11,969 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 73,068 | -98,039 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 11,452 | 26,941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,535 | -30,260 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,989 | 33,594 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 21,605 | 13,065 |
| 受取利息 | -130 | -264 |
| 支払利息 | 6,920 | 3,290 |
| その他 | 10,174 | 14,252 |
| 小計 | 300,838 | 131,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 223 |
| 利息の支払額 | -6,292 | -2,942 |
| 法人税等の支払額 | -4,322 | -7,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,354 | 120,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,121 | -22,609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,844 | -5,681 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,100 |
| 貸付けによる支出 | － | -6,574 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,533 | -5,335 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 773 | 547 |
| その他 | － | -500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,714 | -45,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 80,000 | -220,000 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -153,734 | -58,200 |
| リース債務の返済による支出 | -9,529 | － |
| 社債の償還による支出 | -70,140 | -51,550 |
| 株式の発行による収入 | － | 149,573 |
| 株式公開費用の支出 | － | -11,969 |
| その他 | -2,278 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,682 | -192,145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,711 | 13,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 223,246 | -102,774 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 302,576 | 525,822 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 525,822 | 423,048 |
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