日本エマージェンシーアシスタンス（6063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 128,885 | 25,384 |
| 減価償却費 | 30,735 | 37,179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 436 | 1,505 |
| 為替差損益（△は益） | -2,742 | -4,892 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 2,072 |
| 固定資産除却損 | 130 | 40 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 16 | -35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,985 | -17,464 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 31,957 | -41,232 |
| 株式交付費 | 3,643 | 200 |
| 株式公開費用 | 11,969 | － |
| 立替金の増減額（△は増加） | -98,039 | -377,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,260 | 1,165 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 26,941 | 10,619 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 33,594 | 54,001 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 13,065 | 1,042 |
| 受取利息 | -264 | -387 |
| 支払利息 | 3,290 | 3,133 |
| その他 | 14,252 | -15,974 |
| 小計 | 131,626 | -321,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 223 | 428 |
| 利息の支払額 | -2,942 | -3,781 |
| 法人税等の支払額 | -7,939 | -45,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,968 | -370,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -15,970 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,609 | -39,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 354 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,681 | -26,199 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,100 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,574 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 6,574 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,335 | -3,298 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 547 | 2,095 |
| その他 | -500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,244 | -76,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -220,000 | 450,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,200 | -70,060 |
| 社債の償還による支出 | -51,550 | -33,200 |
| 株式の発行による収入 | 149,573 | 9,550 |
| 株式公開費用の支出 | -11,969 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192,145 | 456,176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,647 | 26,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,774 | 35,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 423,048 | 458,528 |
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