日本エマージェンシーアシスタンス（6063）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 25,384 | -27,674 |
| 減価償却費 | 37,179 | 54,225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,505 | -246 |
| 為替差損益（△は益） | -4,892 | -3,590 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,072 | － |
| 固定資産除却損 | 40 | 773 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -35 | 460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,464 | -4,749 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -41,232 | 17,154 |
| 株式交付費 | 200 | 210 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -377,910 | -32,490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,165 | 348 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,137 | 25,796 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 10,619 | 3,810 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 54,001 | -47,537 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,042 | 18,161 |
| 受取利息 | -387 | -1,070 |
| 支払利息 | 3,133 | 6,467 |
| その他 | -28,111 | 4,075 |
| 小計 | -321,554 | 14,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 428 | 1,070 |
| 利息の支払額 | -3,781 | -6,185 |
| 法人税等の還付額 | － | 16,810 |
| 法人税等の支払額 | -45,463 | -5,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -370,370 | 20,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,970 | -18,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,969 | -65,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 354 | 213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,199 | -124,693 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,574 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,298 | -8,845 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,095 | 556 |
| その他 | － | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,412 | -216,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 450,000 | 190,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,060 | -80,510 |
| 社債の償還による支出 | -33,200 | － |
| 株式の発行による収入 | 9,550 | 5,040 |
| 配当金の支払額 | － | -11,812 |
| 自己株式の取得による支出 | -113 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 456,176 | 352,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,085 | 18,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,479 | 175,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 458,528 | 641,591 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 7,677 |
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