#1 業績等の概要: 当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ183百万円増加し、641百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・インフローは、20百万円(前連結会計年度は370百万円のキャッシュ・アウトフロー)となりました。この主な要因は、税金等調整前当期純損失の27百万円の計上、前受金の47百万円の減少、立替案件数の増加により立替金残高が32百万円増加したことに加え、減価償却費を54百万円計上したこと、海外センター等に対する未払金25百万円の増加、社会保険等の預り金18百万円の増加、国際医療事業に関する仕掛品17百万円の減少によるものであります。
2015/03/26 15:50
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「未払金の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書の組替を行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた12,137千円は、「未払金の増減額(△は減少)」12,137千円として組替えております。
2015/03/26 15:50