有価証券報告書-第11期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	561
預金
普通預金	307,607
外貨預金	27,728
小計	335,335
合計	335,897

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社損害保険ジャパン	70,900
内閣府	23,253
株式会社野村総合研究所	15,248
Sompo Japan Nipponkoa America Insurance Services, LLC	7,781
ジェイアイ傷害火災保険株式会社	7,648
その他	22,709
合計	147,540

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
122,305	1,104,193	1,078,958	147,540	88.0	44.6

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
国際医療交流支援サービス	95,756
合計	95,756

ニ.立替金

相手先	金額(千円)
株式会社損害保険ジャパン	413,040
ジェイアイ傷害火災保険株式会社	59,308
エイチ・エス損害保険株式会社	30,509
Aria Insurance Services Limited	8,311
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	4,892
その他	155,339
合計	671,401

② 投資その他の資産
イ.関係会社株式

銘柄	金額(千円)
北京威馬捷国際旅行援助有限責任公司	29,719
Emergency Assistance Thailand Co., Ltd.	18,866
Emergency Assistance Japan (Singapore) Pte. Ltd.	12,339
Emergency Assistance Japan (U.S.A.), Inc.	11,840
Emergency Assistance Bangladesh Co., Ltd.	5,100
合計	77,866

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
UnitedHealthcare International	2,299
FEIC(ASIA)Ltd.	648
外注先(個人)	506
外注先(個人)	268
せんぽ東京高輪病院	210
その他	533
合計	4,465

ロ.短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	170,000
株式会社三井住友銀行	80,000
株式会社みずほ銀行	80,000
株式会社りそな銀行	80,000
株式会社横浜銀行	80,000
合計	490,000

ハ.未払金

相手先	金額(千円)
北京威馬捷国際旅行援助有限責任公司	18,319
Emergency Assistance Japan (U.S.A.), Inc.	10,754
Emergency Assistance Thailand Co., Ltd.	10,744
American Express Internatinal Inc.	9,313
Emergency Assistance Japan(Singapore)Pte. Ltd.	7,302
その他	27,879
合計	84,315

ニ.前受金

相手先	金額(千円)
国際医療推進医療での受入患者(個人)合計	86,195
三井住友アセットマネジメント株式会社	5,400
American Express Internatinal Inc.	548
その他	441
合計	92,585

ホ.前受収益

相手先	金額(千円)
American Express Internatinal Inc.	65,584
株式会社損害保険ジャパン	38,352
ジェイアイ傷害火災保険株式会社	3,410
日揮株式会社	3,381
パナソニック株式会社	2,047
その他	43,089
合計	155,865