有価証券報告書-第6期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月29日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,107,497 | 1,324,593 |
減価償却費 | 2,704,465 | 2,608,871 |
減損損失 | 81,018 | 1,188,207 |
有形固定資産除却損 | 3,882 | 18,553 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,445 | 1,964 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -178,234 | 13,882 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -624,685 | -16,436 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 26,739 | 35,292 |
受取利息及び受取配当金 | -41,330 | -44,275 |
支払利息 | 557,079 | 489,951 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -17,756 | -939,682 |
持分法による投資損益(△は益) | -10,765 | -11,015 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,400,070 | 15,446 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -570,534 | 301,844 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,018,065 | 874,011 |
未払金の増減額(△は減少) | 146,771 | 241,621 |
未払費用の増減額(△は減少) | 39,743 | 315,924 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -73,449 | 264,742 |
預り金の増減額(△は減少) | -39,666 | 449,980 |
前受金の増減額(△は減少) | 181,489 | -120,875 |
その他 | 149,255 | 300,330 |
小計 | 4,070,960 | 7,312,934 |
法人税等の支払額 | -780,107 | -1,005,017 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,290,853 | 6,307,916 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -264,806 | -284,902 |
定期預金の払戻による収入 | 412,500 | 265,400 |
有価証券の償還による収入 | 16,000 | 10,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,306,095 | -3,074,862 |
有形固定資産の売却による収入 | 558,437 | 2,178,220 |
無形固定資産の取得による支出 | -200,444 | -79,203 |
貸付けによる支出 | -1,160 | -212 |
貸付金の回収による収入 | 18,647 | 3,359 |
建設協力金の回収による収入 | 15,000 | 15,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -15,462 | -16,817 |
投資有価証券の売却による収入 | 72,553 | - |
新規連結子会社の取得による支出 | -12,536 | - |
差入保証金の差入による支出 | -41,737 | -145 |
差入保証金の回収による収入 | 88,265 | 5,197 |
利息及び配当金の受取額 | 41,405 | 66,042 |
預り保証金の返還による支出 | -87 | -431,601 |
その他 | -2,039 | -10,560 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,621,561 | -1,355,086 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 45,839,579 | 117,053,000 |
短期借入金の返済による支出 | -46,862,208 | -119,940,370 |
長期借入れによる収入 | 4,100,000 | 3,200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,676,829 | -3,561,428 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 462,902 | 93,837 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -516,037 | -665,002 |
社債の発行による収入 | 250,000 | - |
社債の償還による支出 | -60,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -1,528 | -1,376 |
配当金の支払額 | -136,139 | -136,099 |
非支配株主への配当金の支払額 | -863 | -773 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 59,220 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 16,050 | 16,050 |
利息の支払額 | -544,264 | -500,960 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,070,121 | -4,443,124 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,369 | 506 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 590,801 | 510,212 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,812,548 | 8,322,761 |